|
Финансово-экономическое обоснование сметы СНТ "Дзержинец" |
|||
|
СМЕТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ |
ОБОСНОВАНИЕ |
|
|
|
1.Водопровод |
Работы по пуску и сливу водопровода, а также материалы - сварка, краны, установка и снятие кранов на пожарные гидранты в зимний период. |
45 000,00 |
|
|
2. Электрик |
Услуги электрика - разовые работы, связанные с устранением аварийных ситуаций. |
40 000,00 |
|
|
3. Оплата э/э в сторожке, освещения улиц |
Здание правление отапливается в зимний период, в летний период освещение горит каждый день. |
50 000,00 |
|
|
4. Оплата э/э за подкачку воды СНТ «Труд» |
Оплата за подкачку воды |
50 000,00 |
|
|
5. Потери в подводящих проводах |
Обязательные потери при передаче э/э. |
130 000,00 |
|
|
6. Земельный налог |
Согласно действующему НК РФ. |
60 024,00 |
|
|
7. Обсл. Эл. счетчика за год |
Договор с РПС ремонт электросчетчиков. Стоимость обслуживания одного счетчика составляет 750 руб. |
126 000,00 |
|
|
8. Резервный фонд (на случай аварий СИП.) |
Аварийные ситуации. |
150 000,00 |
|
|
9. Вывоз мусора |
Договор с региональным оператором «Сергиев Посад». Стоимость вывоза одного контейнера составляет 7000 руб. |
210 000,00 |
|
|
10. Оплата сотовой связи, и ворот |
Согласно действующим тарифам мобильной связи. |
22 440,00 |
|
|
11. Канцелярские расходы |
Приобретение бумаги для распечатки банка, протоколов, актов правления, справок, копии документов в суд, членам, по запросу органов. Картриджи в МФУ. |
10 000,00 |
|
|
12. Содержание дорог в товариществе |
Отсыпка и выравнивание аварийных участков дорог |
100 000, 00 |
|
|
13. Уборка снега |
Уборка снега в зимний период. |
150 000,00 |
|
|
14. Почтовые расходы |
досудебное уведомление должников по взносам и электроэнергии. Отправка бухгалтерских отчётов в случаях невозможности отправки в электронном виде |
5 000,00 |
|
|
15. Банковские расходы |
Обслуживание лицевого счета СНТ в ПАО «Сбербанк» |
20 000,00 |
|
|
16. Хоз. Расходы (леска, бензин, мусор. Мешки, перчатки и т.д.) |
Материалы для скашивания общественной территории, спилки деревьев, обрезка кустарников. ГСМ для техники. Оплата ГСМ председателю. |
150 000,00 |
|
|
17. Взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ОМС) |
Налоги по трудовым договорам Председателя, Бухгалтера, заведующим хозяйством в расчете на 12 мес. |
306 200,00 |
|
|
18. Зарплата председателя |
Согласно трудовому договору с Председателем. установлена зарплата до вычета НДФЛ 40230 руб/мес в расчете на 12 мес. |
482 760,00 |
|
|
19. Зарплата бухгалтера |
Согласно трудовому договору с бухгалтером. установлена зарплата до вычета НДФЛ 17242 руб/мес в расчете на 12 мес. |
206 904,00 |
|
|
20. Зарплата зав. хозяйством |
Согласно трудовому договору заведующим хозяйством установлена зарплата до вычета НДФЛ 28790 руб/мес в расчете на 12 мес. |
345 480,00 |
|
|
21. Оплата токена (эл. подпись) |
Электронная подпись для сдачи отчетов в электронном виде. на 12 мес |
8 000,00 |
|
|
22. Взносы ФСС |
Взнос от несчастных случаев в ФСС в расчете 138 руб. 04 коп в месяц из расчёта 12 мес. |
2 000,00 |
|
|
ИТОГО: |
|
2 669 808 |
|
|
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ |
|
|
|
|
Членский взнос в расчёте с 1 кв. м. на общую площадь участков (95250 кв. метров) |
|
28,03 |
|
|
Из расчета на 6 соток |
|
16 818,00 |
|
|
|
|
|
|
|
СМЕТА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ |
|
|
|
|
1. Модернизация трансформаторной |
Модернизации электро-шкафа в трансформаторной, установка двух счётчиков, модернизация включения водяного насоса через свой счётчик. Смета. |
229 928,00 |
|
|
2. Провод под видеонаблюдение |
Отдельный оптоволоконный провод для передачи сигнала видеокамер. В стоимость работ входит кабель 2300 метров, его монтаж, распайка кабеля 96 шт. Смета. |
208 000,00 |
|
|
3. Замена водопроводной трубы на малых участков |
В стоимость входит материалы и работа. Смета. |
260 760,00 |
|
|
4. Модернизация откатных ворот |
Наращивание полотна ворот. В стоимость входит материалы и работа. Смета. |
34 997,00 |
|
|
ИТОГО: |
|
733 635,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ |
|
|
|
|
Целевой взнос с одного участка, 164 участка. |
|
4 473,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена электроэнергии на 01 июня 2021 за 1 кВт 5 руб. 73 коп. С 1 июля 2021г. 5 руб. 93 коп. Оплачивать ежемесячно до 10 числа следующего месяца согласно договору с АО "Мосэнергосбыт" № 90164304 от 01.08.2011г. Изменение тарифа будет корректироваться согласно изменению стоимости за 1квт данного региона. |
|||
|
Смета СНТ "Дзержинец" с 01 июня 2020 г по 31 мая 2021 года составляет 25 руб. 15 коп. с кв. метра. |
|||
|
Итого на 6 соток 15 090 руб. 00 коп.
|
|||
|
ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СМЕТЫ: |
|||
|
СТАТЬЯ РАСХОДОВ |
ОБОСНОВАНИЕ |
СУММА |
|
|
1. Работы по пуску водопровода |
Пуск водопровода и оплата работы сварщика. |
15 000,00 |
|
|
2. Материалы по пуску водопровода |
Краны, муфты, материал для сварки |
15 000,00 |
|
|
3. Работы по сливу водопровода |
Открытие всех запорных сливняков, снятие кранов на пожарных гидрантах на зимний период. |
10 000,00 |
|
|
4. Оплата услуг электрика |
Услуги по обслуживанию э/э проводов, фонарей, трансформаторного шкафа |
40 000,00 |
|
|
5. Оплата э/э в сторожке |
В правлении функционирует ноутбук для работы АСКУЭ и МФУ а также отапливается в зимний период электронагревателем |
25 000,00 |
|
|
6. Оплата уличного освещения |
Уличное освещение включается в зимний период с пятницы по воскресенье с 16-00 по 00-00, в летний период ежедневно с корректировкой по времени захода солнца до 00-00 |
25 000,00 |
|
|
7. Оплата э/э за подкачку воды для СНТ "Дзержинец" |
Оплата потребленной электроэнергии, рассчитывается в соответствии с фактическим потреблением воды |
50 000,00 |
|
|
8. Потери в подводящих проводах |
Потери в э/э проводах, которые заложены в счетах "Мосэнергосбыта", в каждом счете установлены дополнительные потери в 451 кВт в месяц. |
45 000,00 |
|
|
9. Налог на общ. Землю |
Налог на общ. землю уплачивается в ИФНС по г. Дмитров МО, счет по оплате налога рассчитывает и выставляет ИФНС в декабре месяце за предыдущий период |
70 520,00 |
|
|
10. Год. обсл. эл. счетчика |
Всего в товариществе 168 приборов учета, стоимость обслуживания в год составляет 750 руб. на каждый прибор учета. В обслуживание входит монтаж/демонтаж и замена прибора учета в случае его выхода из строя. Дистанционное обслуживание программы АСКУЭ. |
126 000,00 |
|
|
11. Резервный фонд (на случай аварийной ситуации) |
Резервный фонд на случай устранения аварийных ситуаций связанных с жизнеобеспечением СНТ «Дзержинец» (трансформатор), ( в 2019 году произошла авария по водяному насосу, где жизненно необходимо требовалась замена насоса, старый насос был изношен на 100% и восстановлению не подлежал.) |
150 000,00 |
|
|
12. Вывоз мусора |
Закладываем вывоз 30 бункеров, стоимость вывоза бункера составляет 7000 руб. На территории Дмитровского района один подрядчик – ООО «Сергеиво-Посадский региональный оператор». В зимний период вывоз бункер вывозится не по расписанию, а по мере наполнения, поэтому стоимость бункера в зимний период от 8300 руб. до 9100 руб. |
210 000,00 |
|
|
13. Оплата сотовой связи |
Оплата сотовой связи на 12 мес. |
18 000,00 |
|
|
14. Канцелярские расходы |
Картриджи, бумага для распечатки банка и других документов, прочие канцелярские расходы |
10 000,00 |
|
|
15. Содержание дорог |
Устранение ям на общественных дорогах, выравнивание грейдором, подсыпка дорог щебнем. |
100 000,00 |
|
|
16.Уборка снега |
Уборка снега в зимний период для обеспечения пожарной безопасности и проезда садоводов. |
100 000,00 |
|
|
17. Почтовые расходы |
Отправка заказных писем с уведомлениями должникам по взносам и электроэнергии. |
5 000,00 |
|
|
18. Банковские расходы |
Расчетно-кассовое обслуживание лицевого счета в ПАО «Сбербанк» и комиссии за движения денежных средств. |
15 000,00 |
|
|
19. Хоз. расходы |
Леска, бензин, мусор. мешки, перчатки и т.д |
20 000,00 |
|
|
20. Взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ОМС) |
Взносы в связи с выплатой заработной платы Председателю, бухгалтеру и завхозу |
306 200,00 |
|
|
21. Зарплата Председателя (12 мес.) до вычета НДФЛ |
З/п председателя составляет 40 230 руб. до вычета НДФЛ в расчете на 12 мес. |
482 760,00 |
|
|
22. Зарплата бухгалтера (12 мес.) до вычета НДФЛ3 |
З/п бухгалтера составляет 17 242 руб. до вычета НДФЛ в расчете на 12 мес. |
206 904,00 |
|
|
23. Зарплата зав. хозяйством (12 мес.) до вычета НДФЛ |
З/п завхоза составляет 28 790 руб. до вычета НДФЛ в расчете на 12 мес. |
345 480,00 |
|
|
24. Оплата сим-карты для работы ворот |
Тариф 370 руб. в расчете на 12 мес. |
4 440,00 |
|
|
ИТОГО: |
|
2 395 304,00
|
|
|
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ |
|
|
|
|
|
|||
|
Членский взнос в расчёте с 1 кв. м. |
Общая площадь участков составляет 95 250 кв.метров |
25,15 |
|
|
Из расчета на 6 соток |
|
15090
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Цена электроэнергии на 01 июня 2020 за 1 кВт 5руб. 56 коп. Оплачивать ежемесячно до 10 числа следующего месяца согласно договора с АО "Мосэнергосбыт" № 90164304 от 01.08.2011г. Изменение тарифа будет корректироваться согласно изменению стоимости за 1квт данного региона |
|||
|
Смета СНТ "Дзержинец" с 01 июня 2019 г по 31 мая 2020 года. 24 руб 40 коп. с кв. метра + 3736,50 руб. Итого на 6 соток 18 376 руб. 50 коп.
|
||||
|
СМЕТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ |
|
|
|
|
|
1. Работы по пуску водопровода |
|
|
10 000,00 |
|
|
2. Материалы по пуску водопровода |
|
|
15 000,00 |
|
|
3. Работы по сливу водопровода |
|
|
10 000,00 |
|
|
4. Оплата услуг электрика |
|
|
40 000,00 |
|
|
5. Оплата э/э в сторожке |
|
|
25 000,00 |
|
|
6. Оплата уличного освещения |
|
|
25 000,00 |
|
|
7. Оплата э/э за подкачку воды СНТ "Труд" |
|
|
50 000,00 |
|
|
8. Потери в подводящих проводах |
|
12 мес. |
35 000,00 |
|
|
9. Налог на общ. Землю |
244,00 |
164 уч. |
40 260,00 |
|
|
10. Год. обсл. эл. счетчика |
700,00 |
168 сч |
117 600,00 |
|
|
11. Оплата сайта СНТ |
18,30 |
164 уч. |
3 000,00 |
|
|
12. Вывоз мусора |
7 000,00 |
40 шт. |
280 000,00 |
|
|
13. Оплата сотовой связи |
1 500,00 |
12 мес. |
18 000,00 |
|
|
14. Оплата интернета в сторожке |
360,00 |
12 мес. |
4 320,00 |
|
|
15. Канцелярские расходы |
|
|
15 000,00 |
|
|
16. Содержание дорог |
|
|
100 000,00 |
|
|
17.Уборка снега |
|
|
100 000,00 |
|
|
18. Почтовые расходы |
|
|
5 000,00 |
|
|
19. Банковские расходы |
|
|
15 000,00 |
|
|
20. Хоз. расходы (леска, бензин, мусор. мешки, перчатки и т.д.) |
|
|
70 000,00 |
|
|
21. Взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ОМС) |
|
12 мес. |
306 200,00 |
|
|
22. Зарплата председателя (12 мес.) до вычета НДФЛ |
40 230,00 |
12 мес. |
482 760,00 |
|
|
23. Зарплата бухгалтера (12 мес.) до вычета НДФЛ |
17 242,00 |
12 мес. |
206 904,00 |
|
|
24. Зарплата зав. хозяйством (12 мес.) до вычета НДФЛ |
28 790,00 |
12 мес. |
345 480,00 |
|
|
25. Оплата связи ворот |
350,00 |
12мес. |
4 200,00 |
|
|
ИТОГО: |
|
|
2 323 484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ |
|
|
|
|
|
Членский взнос в расчёте с 1 кв. м. на общую площадь участков (95250 кв.метров) |
|
|
24,40 |
|
|
Из расчета на 6 соток |
|
|
14 640,00 |
|
|
|
|
|||
|
СМЕТА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ |
|
|
|
|
|
1. Ремонт дороги (отсыпка асфальтовой крошкой) |
2440,00 |
164 уч. |
400 160,00 |
|
|
2. Судебная земельная экспертиза |
915,00 |
164 уч. |
150 060,00 |
|
|
3. Кадастровый инженер – замер высот для автоматической подкачки воды |
104,00 |
164 уч. |
17 056,00 |
|
|
4.Установка розеток на столбы для сварщика |
277,50 |
164 уч. |
45 510,00 |
|
|
ИТОГО: |
3736,50 |
|
612 786,00 |
|
|
|
|
|||
|
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ |
|
|
|
|
|
Целевой взнос с одного участка, всего 164 участка. |
|
|
3736,50 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
Цена электроэнергии на 01 июня 2019 за 1 квт 5руб. 38 коп. Оплачивать ежемесячно до 10 числа следующего месяца согласно договора с АО "Мосэнергосбыт" № 90164304 от 01.08.2011г. Изменение тарифа будет корректироваться согласно изменению стоимости за 1квт данного региона |
||||